美光涨近7%!霸荣:受益5G、电动汽车,股价有望飙1倍

美存大厂美光(Micron Technology, Inc.)11月16日在知名财经网站霸荣(Barron’s)大力推荐的带动下飙高。霸荣直指,5G、电动汽车潮流来袭,再加上新冠肺炎(COVID-19)有望随疫苗出炉获得解决,美光是这些趋势的受益标的,股价有机会大涨一倍。

Barron’s 16日报道,美光商务长Sumit Sadana过去一周接受专访时表示,疫情来袭让电子商务、远程工作、流媒体影音、在家学习等趋势跃为主流,提振云计算企业对内存的需求,也让笔记本市场增温。因疫情关闭车厂而受到重创的车用芯片需求,最近则快速回温,荷兰芯片商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)、德州仪器(Texas Instruments)公布的财报都透露证据。

Sadana并看好智能手机未来一年预期。虽然今年销售量萎缩10%,明年却有望出现双位数增长率,主要是受明年5G智能手机销售量有望从今年的2亿支激增至5亿支的带动。5G智能手机使用的DRAM、NAND型闪存数量,是4G机型的2倍之多。

值得注意的是,随着数据中心转换至核心较多的微处理器,内存需求也会随之走扬。Sadana说,这些多核心处理器需要更多内存才能保持运算效率,估计数据中心服务器的系统成本中,DRAM、NAND的占比最多可达三分之二。

Wireless Fund投资组合经理人Paul Meeks表示,美光本季每股盈余估计约0.45美元,应是景气循环的底部。华尔街预测美光本会计年度的每股盈余将达3.06美元,但2年前美光一年可赚每股12美元。Meeks认为美光的每股盈余有望朝这个方向迈进。即便以目前遭到压缩的市盈率(10倍)来计算,Meeks相信美光股价仍有望增至120美元。

美光16日闻讯跳空大涨6.78%、收61.86美元,涨幅居费城半导体指数30支成分股之冠,并创2018年5月30日以来收盘新高。年初迄今,美光股价上涨了15.02%,远逊于费半的39%。

特斯拉、环保意识提升自驾与电动汽车需求

汽车零件厂Aptiv PLC 10月29日公布的财报击败华尔街原先预估。稍早,福特汽车(Ford Motor)、汽车连接器供应商TE Connectivity等汽车企业公布的财报也都击败华尔街原先预估。

Aptiv生产的零件可辅助自驾功能,即所谓的主动式安全系统(active safety system),也可应用于电动汽车。汽车如今变得益发聪明也安全得多,意味着每辆车会内置更多Aptiv产品。这个趋势影响到所有汽车,但电动汽车的发展尤其活络,这可能是受到疫情带动。

Aptiv首席执行官Kevin Clark指出,事实是,消费者在疫情暴发后更加具有环保意识。他不确定原因为何,但这是该公司看到的趋势。Clark并表示,疫情暴发,让企业更加在意成本,也更谨慎评估究竟哪个解决方案能完成全球的碳排放标准。他说,电池解决方案获得的开发资金占比偏高,特斯拉(Tesla Inc.)大受消费者欢迎是主要原因。

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