苹果新机拉货、车用动能强劲!半导体产业下半年运营可期

台股受国际局势影响,震荡加剧,但从量价结构来看,台股一度轻触万八,多头气势仍在,惟电子股表现相对平淡,但7月即将进入除权息季节,也是传统电子业旺季,中信投信认为,沉寂已久的电子股受到题材、基本面支撑,有望迎来转机。

根据CMoney统计,6月营收公布后,共有208档个股营收创新高,观察营收创新高的个股占整体产业的比例,半导体产业营收创高的比例最高,达27.9%,换句话说,几乎每三间半导体企业,就有一间在6月营收创高。

中信关键半导体ETF经理人张圭慧表示,台股最近表现虽因国际局势影响,表现相对压抑,但欧美近期染疫人数虽明显上涨,就业、核心消费等数据仍相当强劲,短期看来复苏格局不变,再加上5G手机、电动汽车等需求强劲,半导体产业的长期基本面仍在。

张圭慧指出,上半年5G手机重复订单疑虑逐步淡化,苹果预计9月中发布新机,相关供应链自7月起开始拉货,调研机构Gartner也上调5G手机出货量预估6%,今年和明年将分别增长134%和43%,而5G手机对半导体芯片用量倍增,受到新机拉货效应带动,有望注资业绩增长。

另一方面,苹果新机拉货潮即将展开,张圭慧指出,苹果iPhone 13预计9月中发布,相关供应链自7月起开始拉货,苹果有机会扩大中国高端手机市场占有率,预计相关供应链将有不错表现。

张圭慧强调,6月起车用芯片短缺问题有望纾缓,低基数调整已久的汽车供应链有望恢复正轨,尤其全球电动汽车及自动驾驶汽车的需求大幅提升,目前调研机构预估全球电动汽车的未来十年年复合增长率将高达30%,有望持续带动相关半导体概念股的营收增长。

(首图来源:Created By Freepik)

发表评论